الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill AVGO WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X6195
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الحكومة
السيولة النقدية
الأسهم19.37%
التكنولوجيا الإلكترونية19.37%
السندات والنقد وغيرها80.63%
الحكومة60.10%
السيولة النقدية12.02%
صندوق استثمار مشترك8.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVGW بلغت الأرباح الأخيرة 0.92 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.73 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.60%.
AVGW الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 80.32% خلال الشهر الماضي.
AVGW تمثل تدفقات الأموال 38.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVGW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 14.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.92 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
AVGW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVGW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVGW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVGW يستثمر في السندات.
AVGW يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.