الإحصائيات الرئيسية
حول Avory Foundational ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Avory & Co. LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072Q2185
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الخدمات التجارية
خدمات المستهلك
الأسهم99.75%
خدمات التكنولوجيا64.66%
الخدمات التجارية13.26%
خدمات المستهلك11.28%
القطاع المالي7.22%
خدمات التوزيع3.32%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك0.26%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.05%
الشرق الأوسط8.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVRY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 64.66% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 13.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVRY أهم الحيازات هي Zoom Communications, Inc. Class A و Block, Inc. Class A، وتحتل 15.50النسبة المئوية 13.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVRY الأصول الخاضعة للإدارة هي 39.85 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 417.02% خلال الشهر الماضي.
AVRY تمثل تدفقات الأموال 31.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AVRY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AVRY يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Avory. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ يناير ٢٠٢٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVRY نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVRY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVRY يستثمر في الأسهم.
AVRY يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.