الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill BABA WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X5106
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
الحكومة
الأسهم19.97%
تجارة التجزئة17.95%
السندات والنقد وغيرها80.03%
الحكومة85.86%
صندوق استثمار مشترك5.44%
السيولة النقدية−11.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.13%
أسيا18.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BABW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 02-DEC-2025 و Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR، وتحتل 85.86النسبة المئوية 19.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BABW بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.48 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.07%.
BABW الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 422.33% خلال الشهر الماضي.
BABW تمثل تدفقات الأموال 3.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BABW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
BABW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BABW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BABW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BABW يستثمر في السندات.
BABW يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.