الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Advantage Large Cap Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C8635
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم96.49%
التكنولوجيا الإلكترونية22.46%
خدمات التكنولوجيا21.66%
القطاع المالي12.90%
تجارة التجزئة9.72%
تكنولوجيا الصحة7.79%
خدمات المستهلك4.59%
مستهلك - غير معمرة2.60%
الخدمات الصناعية2.44%
خدمات1.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.69%
خدمات التوزيع1.34%
الاتصالات1.25%
وسائل النقل1.21%
معادن الطاقة1.02%
الخدمات الصحية1.01%
الصناعات التحويلية0.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.36%
الخدمات التجارية0.23%
السندات والنقد وغيرها3.51%
السيولة النقدية3.62%
متفرقات−0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.31%
أوربا1.69%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BALI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.49% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BALI أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.53النسبة المئوية 7.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BALI بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.12%.
BALI الأصول الخاضعة للإدارة هي 444.57 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.36% خلال الشهر الماضي.
BALI تمثل تدفقات الأموال 351.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BALI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BALI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BALI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BALI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BALI يستثمر في الأسهم.
BALI ارتفع السعر بنسبة 2.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BALI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.30% في عام واحد.
BALI يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.