الإحصائيات الرئيسية
حول Brookstone Dividend Stock ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Brookstone Asset Management LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J5074
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.42%
القطاع المالي33.63%
خدمات23.16%
مستهلك - غير معمرة16.37%
الاتصالات6.58%
الخدمات الصناعية6.39%
خدمات التكنولوجيا3.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.44%
تكنولوجيا الصحة3.29%
الصناعات التحويلية2.98%
السندات والنقد وغيرها0.58%
السيولة النقدية0.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BAMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.63% من الأسهم Utilities، وبنسبة 23.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BAMD أهم الحيازات هي U.S. Bancorp و HP Inc.، وتحتل 3.63النسبة المئوية 3.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BAMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 33.74%.
BAMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.03 M USD. لقد انخفض بنسبة 9.10٪ خلال الشهر الماضي.
BAMD تمثل تدفقات الأموال 19.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BAMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BAMD يتم إصدار الأسهم AmeriLife Group LLC تحت العلامة التجارية Brookstone. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BAMD نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BAMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BAMD يستثمر في الأسهم.
BAMD انخفض السعر بنسبة −1.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BAMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.59% في عام واحد.
BAMD يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.