الإحصائيات الرئيسية
حول Brookstone Ultra-Short Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Brookstone Asset Management LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J8870
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF98.53%
السيولة النقدية1.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BAMU أهم الحيازات هي iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF و iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF، وتحتل 19.76النسبة المئوية 19.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BAMU بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.56%.
BAMU الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.45 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي.
BAMU تمثل تدفقات الأموال 8.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BAMU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BAMU يتم إصدار الأسهم AmeriLife Group LLC تحت العلامة التجارية Brookstone. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BAMU نسبة المصروفات هي 1.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BAMU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BAMU يستثمر في الصناديق.
BAMU انخفض السعر بنسبة −0.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BAMU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.52% في عام واحد.
BAMU يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.