الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E2625
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة51.33%
الشركات47.63%
السيولة النقدية1.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا22.93%
أوربا21.40%
أمريكا اللاتينية20.51%
أمريكا الشمالية14.40%
الشرق الأوسط14.09%
أفريقيا6.67%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BEMB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 51.33% من الأسهم Corporate، وبنسبة 47.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BEMB بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.16%.
BEMB الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.46 M USD. لقد انخفض بنسبة 10.91٪ خلال الشهر الماضي.
BEMB تمثل تدفقات الأموال −5.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BEMB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BEMB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BEMB نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BEMB يتبع J.P. Morgan EM Sovereign and Corporate Credit Core Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BEMB يستثمر في السندات.
BEMB ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BEMB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.34% في عام واحد.
BEMB يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.