الإحصائيات الرئيسية
حول Bastion Energy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6715
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الخدمات الصناعية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
الصناعات التحويلية
الأسهم99.99%
معادن الطاقة30.49%
الخدمات الصناعية17.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.66%
خدمات14.05%
الصناعات التحويلية10.63%
التكنولوجيا الإلكترونية8.83%
متفرقات2.26%
السندات والنقد وغيرها0.01%
صندوق استثمار مشترك0.22%
السيولة النقدية−0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BESF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 30.56% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 17.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BESF أهم الحيازات هي Fluence Energy, Inc. Class A و XPLR Infrastructure, LP، وتحتل 6.66النسبة المئوية 6.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BESF الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.76% خلال الشهر الماضي.
BESF تمثل تدفقات الأموال 18.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BESF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BESF يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Bastion. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BESF نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BESF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BESF يستثمر في الأسهم.
BESF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.