Bastion Energy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Bastion Energy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072Q6715
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
معادن الطاقة
خدمات
صندوق استثمار مشترك
الأسهم80.21%
الخدمات الصناعية34.51%
معادن الطاقة23.18%
خدمات17.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.06%
السندات والنقد وغيرها19.79%
صندوق استثمار مشترك19.61%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BESF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 34.51% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 23.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BESF بلغت الأرباح الأخيرة 2.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 97.82%.
BESF الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.51 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.83% خلال الشهر الماضي.
BESF تمثل تدفقات الأموال 20.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BESF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BESF يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Bastion. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BESF نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BESF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BESF يستثمر في الأسهم.
BESF ارتفع السعر بنسبة 5.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BESF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.63% في عام واحد.
BESF يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.