iShares Infrastructure Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Infrastructure Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
29 يوليو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US09290C6738
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم100.00%
خدمات53.32%
وسائل النقل27.60%
الخدمات الصناعية12.64%
القطاع المالي3.42%
الاتصالات1.32%
خدمات المستهلك0.86%
خدمات التوزيع0.85%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.82%
أوربا18.13%
أوقيانيا7.25%
أسيا5.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BILT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 53.32% من الأسهم Transportation، وبنسبة 27.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BILT أهم الحيازات هي Aena SME SA و Duke Energy Corporation، وتحتل 5.01النسبة المئوية 4.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BILT بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 65.34%.
BILT الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.10 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.96% خلال الشهر الماضي.
BILT تمثل تدفقات الأموال 9.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BILT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 ديسمبر 2025) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BILT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 29 يوليو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
BILT نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BILT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BILT يستثمر في الأسهم.
BILT ارتفع السعر بنسبة 8.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BILT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.07% في عام واحد.
BILT يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.