الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T8264
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKGI بلغت الأرباح الأخيرة 0.48 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 86.18%.
BKGI الأصول الخاضعة للإدارة هي 252.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.20% خلال الشهر الماضي.
BKGI تمثل تدفقات الأموال 204.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKGI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.48 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BKGI يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
BKGI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKGI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKGI ارتفع السعر بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.07بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.07بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.24% في عام واحد.
BKGI يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.