الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
ISIN
US09661T8264
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم98.17%
خدمات56.76%
الخدمات الصناعية19.89%
معادن الطاقة7.55%
الاتصالات6.69%
القطاع المالي3.97%
وسائل النقل3.31%
السندات والنقد وغيرها1.83%
السيولة النقدية1.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.62%
أمريكا الشمالية48.60%
أسيا1.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKGI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 56.76% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 19.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BKGI أهم الحيازات هي Enel SpA و Hess Midstream LP Class A، وتحتل 8.47النسبة المئوية 7.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKGI بلغت الأرباح الأخيرة 0.48 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 86.18%.
BKGI الأصول الخاضعة للإدارة هي 218.16 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.78% خلال الشهر الماضي.
BKGI تمثل تدفقات الأموال 171.76 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKGI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.48 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BKGI يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
BKGI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKGI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKGI يستثمر في الأسهم.
BKGI انخفض السعر بنسبة −3.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.86% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.86% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.61% في عام واحد.
BKGI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.