الإحصائيات الرئيسية
حول Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Brandes Investment Partners LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009341002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم96.10%
تكنولوجيا الصحة14.52%
التكنولوجيا الإلكترونية12.50%
مستهلك - غير معمرة10.26%
القطاع المالي9.88%
خدمات التكنولوجيا6.92%
الخدمات الصحية6.59%
الخدمات الصناعية6.18%
الصناعات التحويلية5.38%
الخدمات التجارية5.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.02%
خدمات المستهلك3.66%
خدمات التوزيع3.02%
تجارة التجزئة2.79%
وسائل النقل2.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.54%
معادن الطاقة1.38%
السندات والنقد وغيرها3.90%
صندوق استثمار مشترك3.84%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.67%
أوربا5.78%
أمريكا اللاتينية1.55%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 14.52% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BSMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.73%.
BSMC الأصول الخاضعة للإدارة هي 128.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.45% خلال الشهر الماضي.
BSMC تمثل تدفقات الأموال 40.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BSMC يتم إصدار الأسهم Brandes Worldwide Holdings LP تحت العلامة التجارية Brandes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BSMC نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSMC يستثمر في الأسهم.
BSMC انخفض السعر بنسبة −0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.89% في عام واحد.
BSMC يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.