الإحصائيات الرئيسية
حول Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Brandes Investment Partners LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009341002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
الأسهم95.18%
التكنولوجيا الإلكترونية14.65%
تكنولوجيا الصحة14.03%
القطاع المالي10.04%
مستهلك - غير معمرة9.80%
خدمات التكنولوجيا7.40%
الخدمات الصحية5.89%
الخدمات الصناعية5.54%
الصناعات التحويلية5.08%
الخدمات التجارية4.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.63%
خدمات المستهلك3.63%
خدمات التوزيع3.18%
تجارة التجزئة2.56%
وسائل النقل2.46%
معادن الطاقة1.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.15%
السندات والنقد وغيرها4.82%
صندوق استثمار مشترك4.82%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.18%
أوربا6.08%
أمريكا اللاتينية2.74%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 14.65% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BSMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 34.54%.
BSMC الأصول الخاضعة للإدارة هي 123.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي.
BSMC تمثل تدفقات الأموال 43.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BSMC يتم إصدار الأسهم Brandes Worldwide Holdings LP تحت العلامة التجارية Brandes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BSMC نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSMC يستثمر في الأسهم.
BSMC ارتفع السعر بنسبة 0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.65% في عام واحد.
BSMC يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.