ابدأ الآن
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFBrandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFBrandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪158.74 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪47.31 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.16 M‬
نسبة المصاريف
0.71%

حول Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF


المُصدر
Brandes Worldwide Holdings LP
العلامة التجارية
Brandes
الصفحة الرئيسية
brandes.com
تاريخ التأسيس
3 أكتوبر 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Brandes Investment Partners LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US9009341002

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 11 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪95.11‬%
تكنولوجيا الصحة‪15.20‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪13.07‬%
مستهلك - غير معمرة‪10.37‬%
القطاع المالي‪9.05‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.68‬%
الخدمات الصناعية‪6.25‬%
الخدمات التجارية‪5.29‬%
الصناعات التحويلية‪5.23‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.04‬%
خدمات المستهلك‪4.26‬%
خدمات التوزيع‪3.83‬%
وسائل النقل‪3.16‬%
تجارة التجزئة‪2.82‬%
الخدمات الصحية‪2.05‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.76‬%
معادن الطاقة‪1.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.89‬%
صندوق استثمار مشترك‪4.89‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%92%5%1%
أمريكا الشمالية‪92.59%‬
أوربا‪5.36%‬
أمريكا اللاتينية‪1.05%‬
الشرق الأوسط‪1.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 15.20% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BSMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.99%.
BSMC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪158.74 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.51% خلال الشهر الماضي.
BSMC تمثل تدفقات الأموال ‪47.31 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BSMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BSMC يتم إصدار الأسهم Brandes Worldwide Holdings LP تحت العلامة التجارية Brandes. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 3 أكتوبر 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
BSMC نسبة المصروفات هي 0.71% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.71% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BSMC يستثمر في الأسهم.
BSMC ارتفع السعر بنسبة 5.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BSMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.91% في عام واحد.
BSMC يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.