الإحصائيات الرئيسية
حول Saba Closed End Funds ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E8066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك83.43%
السيولة النقدية24.51%
متفرقات−7.93%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEFS بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح،
CEFS الأصول الخاضعة للإدارة هي 321.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.53% خلال الشهر الماضي.
CEFS تمثل تدفقات الأموال 83.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CEFS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CEFS يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Saba. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ مارس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
CEFS نسبة المصروفات هي 4.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 4.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEFS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEFS يستثمر في الصناديق.
CEFS ارتفع السعر بنسبة 0.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.74% في عام واحد.
CEFS يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.