الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642862514
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.24%
الحكومة1.03%
السيولة النقدية0.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا28.80%
أمريكا الشمالية25.49%
أوربا22.52%
أمريكا اللاتينية11.53%
الشرق الأوسط8.81%
أفريقيا2.80%
أوقيانيا0.05%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEMB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.24% من الأسهم Government، وبنسبة 1.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CEMB بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.20%.
CEMB الأصول الخاضعة للإدارة هي 398.95 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي.
CEMB تمثل تدفقات الأموال −35.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CEMB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CEMB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٧ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEMB نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CEMB يتبع JP Morgan CEMBI Broad Diversified. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEMB يستثمر في السندات.
CEMB ارتفع السعر بنسبة 1.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEMB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.38% في عام واحد.
CEMB يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.