الإحصائيات الرئيسية
حول Convergence Long/Short Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Convergence Investment Partners LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7604
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم116.05%
خدمات التكنولوجيا17.93%
التكنولوجيا الإلكترونية12.04%
القطاع المالي11.89%
تجارة التجزئة5.16%
تكنولوجيا الصحة4.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.86%
الخدمات الصناعية2.87%
خدمات التوزيع2.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.06%
خدمات المستهلك1.97%
معادن الطاقة1.95%
الصناعات التحويلية1.58%
خدمات1.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.23%
مستهلك - غير معمرة1.08%
الخدمات التجارية1.07%
وسائل النقل0.90%
الخدمات الصحية0.69%
الاتصالات0.69%
السندات والنقد وغيرها−16.05%
السيولة النقدية37.32%
صندوق استثمار مشترك0.52%
متفرقات−53.89%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.68%.
CLSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 217.28 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.13% خلال الشهر الماضي.
CLSE تمثل تدفقات الأموال 27.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CLSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CLSE يتم إصدار الأسهم Convergence Investment Partners LLC تحت العلامة التجارية Convergence. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CLSE نسبة المصروفات هي 1.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLSE يستثمر في الأسهم.
CLSE ارتفع السعر بنسبة 7.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.65% في عام واحد.
CLSE يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.