الإحصائيات الرئيسية
حول Mohr Company Nav ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Retireful LLC
الموزع
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4665
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.03%
التكنولوجيا الإلكترونية34.90%
خدمات التكنولوجيا15.89%
القطاع المالي9.54%
وسائل النقل6.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.82%
تجارة التجزئة5.65%
خدمات المستهلك5.18%
الخدمات الصناعية4.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.19%
خدمات التوزيع2.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.99%
الخدمات التجارية1.94%
السندات والنقد وغيرها1.97%
السيولة النقدية1.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CNAV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.90% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CNAV أهم الحيازات هي Ubiquiti Inc. و Broadcom Inc.، وتحتل 4.28النسبة المئوية 4.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CNAV الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.99 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.13% خلال الشهر الماضي.
CNAV تمثل تدفقات الأموال −1.27 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CNAV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CNAV يتم إصدار الأسهم Retireful LLC تحت العلامة التجارية Mohr Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CNAV نسبة المصروفات هي 0.98% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.98% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CNAV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CNAV يستثمر في الأسهم.
CNAV ارتفع السعر بنسبة 6.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CNAV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.04% في عام واحد.
CNAV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.