الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪268.12 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−55.46 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.20%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.95 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول iShares MSCI China A ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI China A Inclusion Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V5140

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.79‬%
القطاع المالي‪21.23‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.63‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪15.47‬%
مستهلك - غير معمرة‪8.02‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.73‬%
الصناعات التحويلية‪5.56‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.05‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.63‬%
خدمات‪3.70‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.58‬%
وسائل النقل‪3.35‬%
معادن الطاقة‪2.30‬%
الخدمات الصناعية‪1.70‬%
خدمات التوزيع‪1.16‬%
تجارة التجزئة‪0.58‬%
الاتصالات‪0.46‬%
الخدمات الصحية‪0.26‬%
الخدمات التجارية‪0.20‬%
خدمات المستهلك‪0.19‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.21‬%
السيولة النقدية‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CNYA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.23% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CNYA أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.03النسبة المئوية 3.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CNYA بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 456.72%.
CNYA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪268.12 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 27.79% خلال الشهر الماضي.
CNYA تمثل تدفقات الأموال ‪−55.46 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CNYA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CNYA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CNYA نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CNYA يتبع MSCI China A Inclusion Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CNYA يستثمر في الأسهم.
CNYA ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CNYA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 41.38% في عام واحد.
CNYA يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.