الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill COIN WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7672
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الحكومة
الأسهم11.78%
القطاع المالي10.74%
السندات والنقد وغيرها88.22%
الحكومة97.89%
السيولة النقدية−9.67%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COIW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Coinbase Global, Inc. Class A، وتحتل 97.89النسبة المئوية 11.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
COIW بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.57 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 38.94%.
COIW الأصول الخاضعة للإدارة هي 51.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.67% خلال الشهر الماضي.
COIW تمثل تدفقات الأموال 62.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، COIW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 37.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
COIW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
COIW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COIW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COIW يستثمر في السندات.
COIW يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.