الإحصائيات الرئيسية
حول Themes Copper Miners ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277834
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة84.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.00%
خدمات التوزيع3.23%
الصناعات التحويلية2.10%
الخدمات التجارية1.76%
القطاع المالي1.46%
السندات والنقد وغيرها0.36%
السيولة النقدية0.18%
صندوق استثمار مشترك0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية45.75%
أسيا25.02%
أوقيانيا14.07%
أوربا13.28%
أمريكا اللاتينية1.88%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COPA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 84.10% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
COPA أهم الحيازات هي Freeport-McMoRan, Inc. و Jiujiang Defu Technology Co., Limited Class A، وتحتل 8.11النسبة المئوية 5.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
COPA الأصول الخاضعة للإدارة هي 990.60 K USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.66% خلال الشهر الماضي.
COPA تمثل تدفقات الأموال 262.30 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، COPA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
COPA يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
COPA نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COPA يتبع BITA Global Copper Mining Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COPA يستثمر في الأسهم.
COPA ارتفع السعر بنسبة 14.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COPA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 32.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 32.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.76% في عام واحد.
COPA يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.