Themes ETF Trust Themes Copper Miners ETFTT

Themes ETF Trust Themes Copper Miners ETF

‪23.94‬USDR
‪+0.45‬‪+1.91%‬
آخر تحديث في 21:10 غرينتش
USD
لا صفقاتما بعد الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪481.40 K‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪49.50 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.27%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪20.00 K‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول Themes ETF Trust Themes Copper Miners ETF


المُصدر
ETP Holding Co. LLC
العلامة التجارية
Themes
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 سبتمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
BITA Global Copper Mining Select Index - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
Alps Distributors, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
تعدين النحاس
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
الإيرادات
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.92‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪84.71‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.72‬%
خدمات التوزيع‪5.21‬%
الخدمات التجارية‪2.44‬%
الصناعات التحويلية‪1.84‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.08‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
13%2%46%16%21%
أمريكا الشمالية‪46.31%‬
أسيا‪21.73%‬
أوربا‪16.10%‬
أوقيانيا‪13.18%‬
أمريكا اللاتينية‪2.68%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
F
Freeport-McMoRan, Inc.FCX
9.64%
F
First Quantum Minerals Ltd.FM
4.90%
A
Antofagasta plcANTO
4.61%
B
BHP Group LtdBHP
4.50%
S
Southern Copper CorporationSCCO
4.38%
G
Glencore plcGLEN
4.17%
3
Jiujiang Defu Technology Co., Limited Class A301511
4.06%
C
Capstone Copper Corp.CS
3.96%
1
China Nonferrous Mining Corp. Ltd.1258
3.77%
L
Lundin Mining CorporationLUN
3.54%
أكبر 10 حصص‪47.51%‬
50 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
24 ديسمبر 2024
24 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
0.298
سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق