الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill COST WeeklyPay ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US77926X5288
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
الحكومة
الأسهم23.18%
تجارة التجزئة23.18%
السندات والنقد وغيرها76.82%
الحكومة63.73%
السيولة النقدية8.54%
صندوق استثمار مشترك4.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
COSW أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 27-JAN-2026 و Costco Wholesale Corporation، وتحتل 63.73النسبة المئوية 23.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
COSW بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.63%.
COSW الأصول الخاضعة للإدارة هي 21.02 M USD. لقد انخفض بنسبة 22.97٪ خلال الشهر الماضي.
COSW تمثل تدفقات الأموال 19.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، COSW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
COSW يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
COSW نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
COSW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
COSW يستثمر في السندات.
COSW ارتفع السعر بنسبة 10.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.76%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم COSW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 15.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 15.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.84% في عام واحد.
COSW يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.