Castellan Targeted Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Castellan Targeted Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Pine Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US02072Q4991
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات المستهلك
الأسهم95.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.90%
التكنولوجيا الإلكترونية15.35%
خدمات المستهلك10.61%
خدمات التكنولوجيا9.40%
الخدمات الصناعية9.04%
الخدمات الصحية8.63%
القطاع المالي7.94%
تكنولوجيا الصحة5.09%
تجارة التجزئة5.08%
خدمات التوزيع4.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.94%
السندات والنقد وغيرها4.18%
صندوق استثمار مشترك4.29%
ETF0.02%
السيولة النقدية−0.00%
Rights & Warrants−0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CTEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.92% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CTEF أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Lam Research Corporation، وتحتل 6.73النسبة المئوية 5.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CTEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 498.40 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي.
CTEF تمثل تدفقات الأموال 38.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CTEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CTEF يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Castellan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CTEF نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CTEF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CTEF يستثمر في الأسهم.
CTEF ارتفع السعر بنسبة 8.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CTEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.89% في عام واحد.
CTEF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.