الإحصائيات الرئيسية
حول Castellan Targeted Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.28%
خدمات التكنولوجيا24.64%
التكنولوجيا الإلكترونية11.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.79%
الخدمات الصناعية9.14%
القطاع المالي8.77%
تجارة التجزئة8.20%
خدمات المستهلك7.89%
تكنولوجيا الصحة5.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.70%
الخدمات الصحية4.67%
خدمات التوزيع3.80%
السندات والنقد وغيرها−0.28%
السيولة النقدية0.14%
صندوق استثمار مشترك0.09%
ETF0.02%
Rights & Warrants−0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CTEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.77% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CTEF أهم الحيازات هي Western Digital Corporation و AppLovin Corp. Class A، وتحتل 6.92النسبة المئوية 6.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CTEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 452.45 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.18% خلال الشهر الماضي.
CTEF تمثل تدفقات الأموال 46.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CTEF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CTEF يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Castellan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CTEF نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CTEF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CTEF يستثمر في الأسهم.
CTEF يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.