ابدأ الآن
Castellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETFCastellan Targeted Income ETF

Castellan Targeted Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪142.12 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪31.92 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.75 M‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول Castellan Targeted Income ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Castellan
الصفحة الرئيسية
castellanetf.com
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪97.01‬%
خدمات التكنولوجيا‪22.89‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.85‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪18.77‬%
القطاع المالي‪9.38‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.92‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.38‬%
الصناعات التحويلية‪4.37‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.20‬%
الخدمات الصحية‪4.10‬%
خدمات التوزيع‪4.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.99‬%
ETF‪1.46‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.27‬%
السيولة النقدية‪0.34‬%
Rights & Warrants‪−0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
90%9%
أمريكا الشمالية‪90.71%‬
أوربا‪9.29%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CTIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.91% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CTIF أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Eaton Corp. Plc، وتحتل 5.48النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CTIF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪142.12 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.59% خلال الشهر الماضي.
CTIF تمثل تدفقات الأموال ‪31.92 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
CTIF يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Castellan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CTIF نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CTIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CTIF يستثمر في الأسهم.
CTIF يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.