الإحصائيات الرئيسية
حول Castellan Targeted Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين24.83%
خدمات التكنولوجيا22.99%
التكنولوجيا الإلكترونية14.66%
القطاع المالي9.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.99%
الخدمات الصحية4.54%
مستهلك - غير معمرة4.39%
الصناعات التحويلية4.25%
خدمات التوزيع4.12%
تكنولوجيا الصحة4.08%
السندات والنقد وغيرها1.92%
ETF1.48%
السيولة النقدية0.61%
صندوق استثمار مشترك0.02%
Rights & Warrants−0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.51%
أوربا9.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CTIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 24.88% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CTIF أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Eaton Corp. Plc، وتحتل 5.59النسبة المئوية 5.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CTIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 142.91 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.51٪ خلال الشهر الماضي.
CTIF تمثل تدفقات الأموال 33.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CTIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.64 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CTIF يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Castellan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CTIF نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CTIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CTIF يستثمر في الأسهم.
CTIF يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.