الإحصائيات الرئيسية
حول Cultivar ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Cultivar Capital, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N8763
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الحكومة
الأسهم85.72%
تكنولوجيا الصحة13.82%
مستهلك - غير معمرة12.60%
القطاع المالي9.64%
الصناعات التحويلية6.01%
خدمات التكنولوجيا5.94%
خدمات5.26%
الخدمات التجارية5.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.95%
معادن الطاقة4.22%
التكنولوجيا الإلكترونية4.17%
تجارة التجزئة4.06%
وسائل النقل3.80%
الخدمات الصحية2.68%
خدمات المستهلك1.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.03%
الخدمات الصناعية0.89%
خدمات التوزيع0.38%
السندات والنقد وغيرها14.28%
الحكومة11.44%
السيولة النقدية2.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.35%
أوربا6.03%
أمريكا اللاتينية1.24%
الشرق الأوسط0.38%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CVAR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 13.82% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 12.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CVAR أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 04-DEC-2025 و United States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2052، وتحتل 4.84النسبة المئوية 4.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CVAR بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.19%.
CVAR الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.04 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.64٪ خلال الشهر الماضي.
CVAR تمثل تدفقات الأموال 2.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CVAR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.89 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CVAR يتم إصدار الأسهم Cultivar Capital, Inc. تحت العلامة التجارية Cultivar. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CVAR نسبة المصروفات هي 0.87% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.87% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CVAR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CVAR يستثمر في الأسهم.
CVAR انخفض السعر بنسبة −1.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CVAR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.08% في عام واحد.
CVAR يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.