الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يناير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X2716
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.68%
القطاع المالي20.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.19%
الخدمات الصناعية6.81%
مستهلك - غير معمرة6.12%
الصناعات التحويلية5.60%
تجارة التجزئة5.32%
وسائل النقل5.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.71%
خدمات التوزيع4.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.26%
الخدمات التجارية4.22%
خدمات التكنولوجيا4.19%
خدمات المستهلك4.17%
التكنولوجيا الإلكترونية3.88%
خدمات2.62%
تكنولوجيا الصحة2.11%
معادن الطاقة1.81%
الاتصالات1.22%
الخدمات الصحية0.91%
متفرقات0.19%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا46.29%
أسيا37.45%
أوقيانيا9.40%
الشرق الأوسط6.24%
أمريكا الشمالية0.48%
أفريقيا0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DDLS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.78% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DDLS أهم الحيازات هي Sydbank A/S و Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.، وتحتل 1.03النسبة المئوية 0.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DDLS بلغت الأرباح الأخيرة 0.75 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 83.22%.
DDLS الأصول الخاضعة للإدارة هي 441.46 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.80% خلال الشهر الماضي.
DDLS تمثل تدفقات الأموال 32.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DDLS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.75 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DDLS يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٧ يناير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DDLS نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DDLS يتبع WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DDLS يستثمر في الأسهم.
DDLS ارتفع السعر بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DDLS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.16% في عام واحد.
DDLS يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.