Dimensional International Small Cap ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional International Small Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
المعرّفات
3
ISIN US25434V7736
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.88%
القطاع المالي15.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.57%
الصناعات التحويلية6.17%
الخدمات الصناعية5.67%
تجارة التجزئة4.78%
التكنولوجيا الإلكترونية4.72%
خدمات التوزيع4.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.15%
خدمات التكنولوجيا3.95%
خدمات المستهلك3.79%
تكنولوجيا الصحة3.67%
الخدمات التجارية3.61%
خدمات3.58%
مستهلك - غير معمرة3.53%
وسائل النقل2.58%
معادن الطاقة2.31%
الاتصالات1.93%
الخدمات الصحية0.72%
متفرقات0.14%
السندات والنقد وغيرها0.12%
UNIT0.10%
Temporary0.02%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا50.99%
أسيا25.19%
أمريكا الشمالية15.42%
أوقيانيا6.99%
الشرق الأوسط1.17%
أفريقيا0.25%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFIS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.08% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DFIS أهم الحيازات هي Helvetia Baloise Holding AG و VAT Group AG، وتحتل 0.52النسبة المئوية 0.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFIS بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 27.55%.
DFIS الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.29 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.48% خلال الشهر الماضي.
DFIS تمثل تدفقات الأموال 1.57 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFIS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFIS يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DFIS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFIS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFIS يستثمر في الأسهم.
DFIS ارتفع السعر بنسبة 7.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 37.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFIS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.98% في عام واحد.
DFIS يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.