الإحصائيات الرئيسية
حول Siren DIVCON Dividend Defender ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
السيولة النقدية
صندوق استثمار مشترك
الأسهم86.60%
القطاع المالي11.37%
التكنولوجيا الإلكترونية10.69%
خدمات التكنولوجيا9.12%
تكنولوجيا الصحة7.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.08%
الصناعات التحويلية3.54%
الخدمات التجارية3.27%
تجارة التجزئة2.88%
وسائل النقل2.63%
الخدمات الصناعية2.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.16%
خدمات التوزيع1.77%
متفرقات1.28%
مستهلك - غير معمرة1.18%
خدمات المستهلك0.56%
السندات والنقد وغيرها13.40%
السيولة النقدية28.38%
صندوق استثمار مشترك15.16%
متفرقات−30.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.68%
أوربا10.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 14.80% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFND بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 46.21%.
DFND الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.91 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي.
DFND تمثل تدفقات الأموال 19.38 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DFND يتم إصدار الأسهم SRN Advisors LLC تحت العلامة التجارية Siren. تم إطلاق ETF في ١٤ يناير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DFND نسبة المصروفات هي 1.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFND يتبع Siren DIVCON Dividend Defender Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFND يستثمر في الأسهم.
DFND انخفض السعر بنسبة −1.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.20% في عام واحد.
DFND يتم التداول بسعر أعلى (0.77%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.