Davis Select International ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Davis Select International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Davis Selected Advisers LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US23908L4059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.86%
القطاع المالي27.89%
خدمات التكنولوجيا18.82%
خدمات المستهلك9.98%
التكنولوجيا الإلكترونية7.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.81%
وسائل النقل5.06%
مستهلك - غير معمرة4.50%
خدمات التوزيع4.36%
معادن الطاقة3.77%
تجارة التجزئة3.73%
السندات والنقد وغيرها3.14%
السيولة النقدية3.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا54.72%
أوربا27.37%
أمريكا الشمالية11.01%
أفريقيا3.60%
أمريكا اللاتينية3.30%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DINT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DINT أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H، وتحتل 6.27النسبة المئوية 5.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DINT بلغت الأرباح الأخيرة 0.48 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.51 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.37%.
DINT الأصول الخاضعة للإدارة هي 270.12 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.94٪ خلال الشهر الماضي.
DINT تمثل تدفقات الأموال 10.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DINT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DINT يتم إصدار الأسهم Davis Selected Advisers LP تحت العلامة التجارية Davis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
DINT نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DINT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DINT يستثمر في الأسهم.
DINT انخفض السعر بنسبة −1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 29.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DINT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.76% في عام واحد.
DINT يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.