الإحصائيات الرئيسية
حول Davis Select International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Davis Selected Advisers LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
الأسهم96.15%
القطاع المالي31.29%
خدمات التكنولوجيا21.54%
خدمات المستهلك12.47%
التكنولوجيا الإلكترونية5.12%
تجارة التجزئة4.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.42%
خدمات التوزيع4.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.31%
معادن الطاقة3.93%
وسائل النقل3.86%
السندات والنقد وغيرها3.85%
السيولة النقدية3.85%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا54.10%
أوربا26.81%
أمريكا الشمالية11.25%
أفريقيا5.49%
أمريكا اللاتينية2.34%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DINT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.29% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DINT أهم الحيازات هي Danske Bank A/S و Prosus N.V. Class N، وتحتل 6.79النسبة المئوية 5.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DINT بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.47%.
DINT الأصول الخاضعة للإدارة هي 242.63 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.13٪ خلال الشهر الماضي.
DINT تمثل تدفقات الأموال 13.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DINT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.51 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DINT يتم إصدار الأسهم Davis Selected Advisers LP تحت العلامة التجارية Davis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
DINT نسبة المصروفات هي 0.66% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.66% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DINT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DINT يستثمر في الأسهم.
DINT ارتفع السعر بنسبة 2.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DINT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.45% في عام واحد.
DINT يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.