الإحصائيات الرئيسية
حول Dimensional International Small Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Dimensional Fund Advisors LP
الموزع
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7819
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.69%
القطاع المالي22.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.73%
الصناعات التحويلية9.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.50%
معادن الطاقة5.34%
تجارة التجزئة4.30%
الخدمات الصناعية4.03%
خدمات التوزيع3.32%
التكنولوجيا الإلكترونية3.25%
مستهلك - غير معمرة2.69%
خدمات المستهلك2.44%
الخدمات التجارية2.34%
خدمات2.02%
وسائل النقل2.01%
الاتصالات1.89%
تكنولوجيا الصحة1.54%
خدمات التكنولوجيا1.41%
الخدمات الصحية0.53%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها1.31%
Futures0.65%
متفرقات0.34%
UNIT0.29%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا52.49%
أسيا26.65%
أمريكا الشمالية13.81%
أوقيانيا6.49%
الشرق الأوسط0.55%
أفريقيا0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DISV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.57% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DISV أهم الحيازات هي Whitecap Resources Inc. و Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.، وتحتل 1.09النسبة المئوية 0.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DISV بلغت الأرباح الأخيرة 0.57 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 94.27%.
DISV الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.61 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.70% خلال الشهر الماضي.
DISV تمثل تدفقات الأموال 732.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DISV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.57 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DISV يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DISV نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DISV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DISV يستثمر في الأسهم.
DISV ارتفع السعر بنسبة 2.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DISV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.68% في عام واحد.
DISV يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.