تحليل صندوق المؤشرات المتداولة DRGN: توزيعات الأرباح والعوائد CBOE: DRGN

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٩ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

صندوق استثمار مشترك

الأسهم‪99.19‬%

خدمات التكنولوجيا‪42.53‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪37.90‬%

الخدمات التجارية‪6.05‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.81‬%

صندوق استثمار مشترك‪15.52‬%

السيولة النقدية‪−14.70‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪99.46%‬

أوربا‪0.54%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

DRGN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 48.78% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 43.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

DRGN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪23.50 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 289.93% خلال الشهر الماضي.

DRGN تمثل تدفقات الأموال ‪21.71 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، DRGN لا تدفع أرباحًا لحامليها.

DRGN يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٥ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

DRGN نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

DRGN يتبع BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

DRGN يستثمر في الأسهم.

DRGN يتم التداول بسعر أعلى (1.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF