الإحصائيات الرئيسية
حول Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Themes Management Co. LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.70%
التكنولوجيا الإلكترونية50.20%
خدمات التكنولوجيا43.79%
الخدمات التجارية5.71%
السندات والنقد وغيرها0.30%
صندوق استثمار مشترك0.17%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا99.55%
أوربا0.45%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DRGN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 50.20% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 43.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DRGN أهم الحيازات هي Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A و Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A، وتحتل 10.92النسبة المئوية 10.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DRGN الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 228.16% خلال الشهر الماضي.
DRGN تمثل تدفقات الأموال 8.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DRGN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DRGN يتم إصدار الأسهم ETP Holding Co. LLC تحت العلامة التجارية Themes. تم إطلاق ETF في ١٥ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DRGN نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DRGN يتبع BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DRGN يستثمر في الأسهم.
DRGN يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.