الإحصائيات الرئيسية
حول Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Aptus Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم92.65%
التكنولوجيا الإلكترونية23.14%
خدمات التكنولوجيا20.63%
القطاع المالي13.13%
تجارة التجزئة7.71%
تكنولوجيا الصحة6.75%
مستهلك - غير معمرة3.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.55%
خدمات المستهلك2.33%
معادن الطاقة2.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.10%
خدمات1.99%
الصناعات التحويلية1.30%
وسائل النقل1.20%
الخدمات الصحية0.96%
الاتصالات0.88%
الخدمات الصناعية0.84%
الخدمات التجارية0.81%
خدمات التوزيع0.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.40%
السندات والنقد وغيرها7.35%
ETF4.74%
صندوق استثمار مشترك1.81%
السيولة النقدية0.79%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.78%
أوربا2.17%
أمريكا اللاتينية0.03%
الشرق الأوسط0.01%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DUBS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.14% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DUBS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.71النسبة المئوية 6.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DUBS بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.10%.
DUBS الأصول الخاضعة للإدارة هي 250.67 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي.
DUBS تمثل تدفقات الأموال 26.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DUBS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DUBS يتم إصدار الأسهم Aptus Holdings LLC تحت العلامة التجارية Aptus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
DUBS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DUBS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DUBS يستثمر في الأسهم.
DUBS ارتفع السعر بنسبة 2.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DUBS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.15% في عام واحد.
DUBS يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.