الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Durable High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H1023
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم99.95%
مستهلك - غير معمرة22.49%
تكنولوجيا الصحة20.81%
معادن الطاقة13.63%
خدمات11.22%
التكنولوجيا الإلكترونية8.22%
خدمات المستهلك5.07%
القطاع المالي4.96%
الاتصالات4.65%
وسائل النقل2.67%
خدمات التكنولوجيا1.59%
الخدمات الصناعية1.43%
تجارة التجزئة1.31%
الصناعات التحويلية1.01%
خدمات التوزيع0.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.13%
السندات والنقد وغيرها0.05%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.82%
أوربا2.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DURA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 22.49% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 20.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DURA أهم الحيازات هي Johnson & Johnson و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 5.40النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DURA بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.83%.
DURA الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.79 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.26% خلال الشهر الماضي.
DURA تمثل تدفقات الأموال −4.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DURA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DURA يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DURA نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DURA يتبع Morningstar US Dividend Valuation Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DURA يستثمر في الأسهم.
DURA انخفض السعر بنسبة −6.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.96%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DURA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.29% في عام واحد.
DURA يتم التداول بسعر أعلى (6.94%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.