الإحصائيات الرئيسية
حول Davis Select Worldwide ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Davis Selected Advisers LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
الأسهم99.28%
القطاع المالي25.61%
خدمات التكنولوجيا24.20%
خدمات المستهلك10.99%
معادن الطاقة6.06%
تجارة التجزئة5.89%
وسائل النقل4.77%
التكنولوجيا الإلكترونية4.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.33%
تكنولوجيا الصحة3.57%
مستهلك - غير معمرة3.35%
الخدمات الصحية3.22%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.66%
خدمات التوزيع0.86%
السندات والنقد وغيرها0.72%
السيولة النقدية0.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية53.35%
أسيا30.18%
أوربا15.82%
أفريقيا0.64%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DWLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DWLD أهم الحيازات هي Prosus N.V. Class N و Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 5.44النسبة المئوية 5.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DWLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.53 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.25%.
DWLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 485.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.57% خلال الشهر الماضي.
DWLD تمثل تدفقات الأموال 61.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DWLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.53 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DWLD يتم إصدار الأسهم Davis Selected Advisers LP تحت العلامة التجارية Davis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
DWLD نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DWLD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DWLD يستثمر في الأسهم.
DWLD انخفض السعر بنسبة −1.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DWLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.67% في عام واحد.
DWLD يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.