الإحصائيات الرئيسية
حول Davis Select Worldwide ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Davis Selected Advisers LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
خدمات المستهلك
الأسهم99.54%
خدمات التكنولوجيا28.15%
القطاع المالي26.80%
خدمات المستهلك12.45%
تجارة التجزئة6.43%
الخدمات الصحية4.39%
معادن الطاقة4.32%
التكنولوجيا الإلكترونية3.81%
مستهلك - غير معمرة2.99%
وسائل النقل2.74%
تكنولوجيا الصحة2.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.61%
خدمات التوزيع0.89%
السندات والنقد وغيرها0.46%
السيولة النقدية0.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية54.29%
أسيا28.86%
أوربا15.20%
أفريقيا1.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DWLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.15% من الأسهم Finance، وبنسبة 26.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DWLD أهم الحيازات هي Meta Platforms Inc Class A و Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 6.19النسبة المئوية 5.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DWLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.53 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.25%.
DWLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 471.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي.
DWLD تمثل تدفقات الأموال 48.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DWLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.53 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DWLD يتم إصدار الأسهم Davis Selected Advisers LP تحت العلامة التجارية Davis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
DWLD نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DWLD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DWLD يستثمر في الأسهم.
DWLD ارتفع السعر بنسبة 4.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.89٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DWLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.92% في عام واحد.
DWLD يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.