Davis Select Worldwide ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Davis Select Worldwide ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Davis Selected Advisers LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US23908L3069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
خدمات المستهلك
الأسهم96.31%
خدمات التكنولوجيا23.14%
القطاع المالي22.53%
خدمات المستهلك10.24%
معادن الطاقة7.03%
مستهلك - غير معمرة6.75%
التكنولوجيا الإلكترونية5.19%
تجارة التجزئة4.73%
تكنولوجيا الصحة4.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.91%
الخدمات الصحية2.87%
وسائل النقل2.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.94%
خدمات التوزيع0.86%
السندات والنقد وغيرها3.69%
السيولة النقدية3.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية53.05%
أسيا32.08%
أوربا14.37%
أفريقيا0.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DWLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.14% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DWLD أهم الحيازات هي Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR و Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H، وتحتل 5.44النسبة المئوية 5.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DWLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.36%.
DWLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 531.09 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي.
DWLD تمثل تدفقات الأموال 92.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DWLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.73 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DWLD يتم إصدار الأسهم Davis Selected Advisers LP تحت العلامة التجارية Davis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
DWLD نسبة المصروفات هي 0.63% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.63% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DWLD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DWLD يستثمر في الأسهم.
DWLD انخفض السعر بنسبة −1.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DWLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.85% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.85% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.59% في عام واحد.
DWLD يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.