الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Denmark ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
وسائل النقل
القطاع المالي
الأسهم99.43%
تكنولوجيا الصحة39.40%
وسائل النقل15.73%
القطاع المالي14.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.40%
الصناعات التحويلية5.90%
مستهلك - غير معمرة4.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.57%
الخدمات التجارية1.69%
خدمات1.63%
خدمات التكنولوجيا1.16%
التكنولوجيا الإلكترونية1.02%
الخدمات الصناعية0.86%
تجارة التجزئة0.52%
السندات والنقد وغيرها0.57%
السيولة النقدية0.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EDEN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 39.40% من الأسهم Transportation، وبنسبة 15.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EDEN أهم الحيازات هي Novo Nordisk A/S Class B و DSV A/S، وتحتل 24.16النسبة المئوية 9.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDEN بلغت الأرباح الأخيرة 1.63 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 78.13%.
EDEN الأصول الخاضعة للإدارة هي 187.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.09% خلال الشهر الماضي.
EDEN تمثل تدفقات الأموال −54.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EDEN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EDEN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDEN نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDEN يتبع MSCI Denmark IMI 25/50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDEN يستثمر في الأسهم.
EDEN ارتفع السعر بنسبة 4.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EDEN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.50% في عام واحد.
EDEN يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.