iShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETFiShares MSCI Denmark ETF

iShares MSCI Denmark ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪187.97 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−54.53 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.82%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.70 M‬
نسبة المصاريف
0.53%

حول iShares MSCI Denmark ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الدنمارك
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
وسائل النقل
القطاع المالي
الأسهم‪99.43‬%
تكنولوجيا الصحة‪39.40‬%
وسائل النقل‪15.73‬%
القطاع المالي‪14.58‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.40‬%
الصناعات التحويلية‪5.90‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.99‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.99‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.57‬%
الخدمات التجارية‪1.69‬%
خدمات‪1.63‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.16‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.02‬%
الخدمات الصناعية‪0.86‬%
تجارة التجزئة‪0.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.57‬%
السيولة النقدية‪0.57‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EDEN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 39.40% من الأسهم Transportation، وبنسبة 15.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EDEN أهم الحيازات هي Novo Nordisk A/S Class B و DSV A/S، وتحتل 24.16النسبة المئوية 9.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EDEN بلغت الأرباح الأخيرة 1.63 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 78.13%.
EDEN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪187.97 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.09% خلال الشهر الماضي.
EDEN تمثل تدفقات الأموال ‪−54.53 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EDEN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EDEN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EDEN نسبة المصروفات هي 0.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EDEN يتبع MSCI Denmark IMI 25/50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EDEN يستثمر في الأسهم.
EDEN ارتفع السعر بنسبة 4.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.86%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EDEN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.50% في عام واحد.
EDEN يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.