الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642865335
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.85%
القطاع المالي22.19%
الاتصالات12.97%
التكنولوجيا الإلكترونية11.20%
خدمات التكنولوجيا9.55%
مستهلك - غير معمرة6.33%
خدمات5.80%
تكنولوجيا الصحة4.85%
معادن الطاقة4.27%
تجارة التجزئة3.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.55%
وسائل النقل3.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.98%
الصناعات التحويلية2.54%
الخدمات الصحية2.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.67%
خدمات المستهلك1.23%
الخدمات الصناعية0.18%
متفرقات0.11%
خدمات التوزيع0.08%
الخدمات التجارية0.05%
السندات والنقد وغيرها1.15%
السيولة النقدية1.15%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.47%
الشرق الأوسط16.28%
أمريكا اللاتينية5.08%
أوربا3.13%
أمريكا الشمالية0.73%
أفريقيا0.32%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EEMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.19% من الأسهم Communications، وبنسبة 12.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EEMV أهم الحيازات هي Delta Electronics, Inc. و Bharti Airtel Limited، وتحتل 1.55النسبة المئوية 1.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EEMV بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.40 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 94.36%.
EEMV الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.82 B USD. لقد انخفض بنسبة 7.20٪ خلال الشهر الماضي.
EEMV تمثل تدفقات الأموال −707.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EEMV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EEMV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EEMV نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EEMV يتبع MSCI EM Minimum Volatility (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EEMV يستثمر في الأسهم.
EEMV انخفض السعر بنسبة −0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EEMV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.75% في عام واحد.
EEMV يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.