ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 أغسطس 2014
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US74347B8393
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
خدمات
الأسهم98.89%
تكنولوجيا الصحة16.90%
القطاع المالي16.00%
خدمات10.87%
مستهلك - غير معمرة9.02%
التكنولوجيا الإلكترونية8.74%
خدمات التكنولوجيا8.58%
الصناعات التحويلية6.49%
الاتصالات5.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.84%
الخدمات التجارية3.14%
الخدمات الصناعية2.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.56%
الخدمات الصحية2.19%
خدمات التوزيع1.24%
تجارة التجزئة1.19%
السندات والنقد وغيرها1.11%
السيولة النقدية1.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.27%
أسيا29.73%
أوقيانيا11.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFAD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 16.90% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFAD أهم الحيازات هي Lotus Bakeries NV و ASML Holding NV، وتحتل 1.76النسبة المئوية 1.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFAD بلغت الأرباح الأخيرة 0.54 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 67.68%.
EFAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 61.59 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.56٪ خلال الشهر الماضي.
EFAD تمثل تدفقات الأموال −8.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EFAD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.54 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EFAD يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في 19 أغسطس 2014، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EFAD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFAD يتبع MSCI EAFE Dividend Masters. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFAD يستثمر في الأسهم.
EFAD ارتفع السعر بنسبة 1.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.44% في عام واحد.
EFAD يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.