الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أغسطس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8393
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات
الأسهم97.74%
تكنولوجيا الصحة16.62%
القطاع المالي12.44%
مستهلك - غير معمرة11.39%
خدمات التكنولوجيا11.23%
التكنولوجيا الإلكترونية10.42%
خدمات10.26%
الصناعات التحويلية5.09%
الاتصالات5.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.84%
خدمات التوزيع2.57%
الخدمات التجارية2.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.68%
الخدمات الصناعية1.33%
تجارة التجزئة1.21%
وسائل النقل1.16%
الخدمات الصحية1.00%
السندات والنقد وغيرها2.26%
الشركات1.24%
السيولة النقدية1.04%
متفرقات−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا55.98%
أسيا34.08%
أوقيانيا9.94%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFAD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 16.63% من الأسهم Finance، وبنسبة 12.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFAD أهم الحيازات هي Lasertec Corp. و Northern Star Resources Ltd، وتحتل 1.72النسبة المئوية 1.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFAD بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 152.89%.
EFAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي.
EFAD تمثل تدفقات الأموال −6.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EFAD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EFAD يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ١٩ أغسطس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EFAD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFAD يتبع MSCI EAFE Dividend Masters. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFAD يستثمر في الأسهم.
EFAD انخفض السعر بنسبة −1.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.42%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.01% في عام واحد.
EFAD يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.