الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B6891
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.23%
القطاع المالي21.66%
تكنولوجيا الصحة12.22%
مستهلك - غير معمرة10.56%
الاتصالات9.83%
خدمات8.14%
تجارة التجزئة6.18%
معادن الطاقة6.18%
وسائل النقل5.94%
خدمات التكنولوجيا5.53%
التكنولوجيا الإلكترونية3.10%
الخدمات التجارية2.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.94%
خدمات المستهلك1.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.49%
الصناعات التحويلية1.35%
خدمات التوزيع0.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.28%
متفرقات0.16%
السندات والنقد وغيرها0.77%
Temporary0.44%
السيولة النقدية0.32%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا52.85%
أسيا38.99%
أوقيانيا5.08%
الشرق الأوسط2.94%
أمريكا الشمالية0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFAV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.66% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFAV أهم الحيازات هي Novartis AG و Swisscom AG، وتحتل 1.52النسبة المئوية 1.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFAV بلغت الأرباح الأخيرة 1.59 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.86 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.56%.
EFAV الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.30 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.03٪ خلال الشهر الماضي.
EFAV تمثل تدفقات الأموال −1.58 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EFAV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.59 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EFAV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EFAV نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFAV يتبع MSCI EAFE Minimum Volatility (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFAV يستثمر في الأسهم.
EFAV انخفض السعر بنسبة −1.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFAV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.53% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.53% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.80% في عام واحد.
EFAV يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.