الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EAFE Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.37%
القطاع المالي39.60%
تكنولوجيا الصحة7.70%
مستهلك - غير معمرة7.09%
معادن الطاقة6.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.95%
خدمات5.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.86%
الاتصالات4.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.50%
الصناعات التحويلية2.92%
خدمات التوزيع1.97%
وسائل النقل1.96%
التكنولوجيا الإلكترونية1.93%
تجارة التجزئة1.37%
الخدمات التجارية0.96%
خدمات التكنولوجيا0.72%
الخدمات الصناعية0.66%
الخدمات الصحية0.42%
خدمات المستهلك0.29%
متفرقات0.23%
السندات والنقد وغيرها0.63%
السيولة النقدية0.36%
UNIT0.13%
Temporary0.12%
Rights & Warrants0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا65.47%
أسيا26.15%
أوقيانيا7.17%
الشرق الأوسط1.04%
أمريكا الشمالية0.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EFV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.60% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 7.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFV أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 2.48النسبة المئوية 2.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFV بلغت الأرباح الأخيرة 1.36 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.91 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.10%.
EFV الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.95 B USD. لقد انخفض بنسبة 4.91٪ خلال الشهر الماضي.
EFV تمثل تدفقات الأموال 3.43 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EFV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EFV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ أغسطس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EFV نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFV يتبع MSCI EAFE Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFV يستثمر في الأسهم.
EFV انخفض السعر بنسبة −0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.23% في عام واحد.
EFV يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.