ابدأ الآن
iShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪30.28 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.47 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.78%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪390.00 M‬
نسبة المصاريف
0.33%

حول iShares MSCI EAFE Value ETF


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
1 أغسطس 2005
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI EAFE Value
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US4642888774

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة خارج أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.38‬%
القطاع المالي‪40.21‬%
مستهلك - غير معمرة‪8.36‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.52‬%
خدمات‪6.09‬%
معادن الطاقة‪6.03‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.67‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.78‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.02‬%
الاتصالات‪3.87‬%
الصناعات التحويلية‪2.98‬%
خدمات التوزيع‪2.58‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.10‬%
وسائل النقل‪1.67‬%
تجارة التجزئة‪1.00‬%
الخدمات التجارية‪0.98‬%
الخدمات الصناعية‪0.38‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.38‬%
الخدمات الصحية‪0.37‬%
متفرقات‪0.29‬%
خدمات المستهلك‪0.10‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.62‬%
السيولة النقدية‪0.48‬%
UNIT‪0.12‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%0.1%64%1%26%
أوربا‪64.95%‬
أسيا‪26.99%‬
أوقيانيا‪6.70%‬
الشرق الأوسط‪1.22%‬
أمريكا الشمالية‪0.15%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EFV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.21% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 8.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EFV أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و HSBC Holdings Plc، وتحتل 2.77النسبة المئوية 2.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EFV بلغت الأرباح الأخيرة 1.61 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.33%.
EFV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪30.28 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.12% خلال الشهر الماضي.
EFV تمثل تدفقات الأموال ‪1.47 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EFV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 ديسمبر 2025) مبلغ 1.61 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EFV يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 1 أغسطس 2005، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EFV نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EFV يتبع MSCI EAFE Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EFV يستثمر في الأسهم.
EFV ارتفع السعر بنسبة 8.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EFV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 47.18% في عام واحد.
EFV يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.