ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETFProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪7.14 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.07 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.49%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪155.00 K‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF


المُصدر
ProShare Advisors LLC
العلامة التجارية
ProShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
MSCI EM Dividend Masters
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪95.66‬%
مستهلك - غير معمرة‪18.35‬%
القطاع المالي‪17.77‬%
خدمات التكنولوجيا‪13.85‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.17‬%
خدمات‪7.83‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.08‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.15‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.11‬%
الصناعات التحويلية‪4.00‬%
الخدمات الصناعية‪1.97‬%
الخدمات الصحية‪1.95‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.93‬%
تجارة التجزئة‪1.93‬%
معادن الطاقة‪1.85‬%
الاتصالات‪1.72‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.34‬%
متفرقات‪1.99‬%
UNIT‪1.98‬%
السيولة النقدية‪0.37‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%4%3%1%83%
أسيا‪83.60%‬
أمريكا اللاتينية‪6.40%‬
أمريكا الشمالية‪4.01%‬
أوربا‪4.00%‬
الشرق الأوسط‪2.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


EMDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 18.35% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMDV أهم الحيازات هي Localiza Rent A Car SA و Luzhou Laojiao Company Limited Class A، وتحتل 2.20النسبة المئوية 2.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.03%.
EMDV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪7.14 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي.
EMDV تمثل تدفقات الأموال ‪−3.07 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EMDV يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMDV نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMDV يتبع MSCI EM Dividend Masters. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMDV يستثمر في الأسهم.
EMDV ارتفع السعر بنسبة 0.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.66% في عام واحد.
EMDV يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.