الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم95.53%
مستهلك - غير معمرة18.15%
القطاع المالي17.82%
خدمات التكنولوجيا13.88%
خدمات9.74%
تكنولوجيا الصحة7.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.94%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.77%
التكنولوجيا الإلكترونية4.44%
الصناعات التحويلية3.78%
الخدمات الصناعية1.99%
الخدمات الصحية1.98%
تجارة التجزئة1.96%
معادن الطاقة1.90%
الاتصالات1.67%
السندات والنقد وغيرها4.47%
UNIT2.05%
متفرقات1.92%
السيولة النقدية0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا83.32%
أمريكا اللاتينية6.69%
أمريكا الشمالية4.11%
أوربا3.85%
الشرق الأوسط2.03%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 18.15% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMDV أهم الحيازات هي NAURA Technology Group Co Ltd Class A و Localiza Rent A Car SA، وتحتل 2.73النسبة المئوية 2.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.45 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 57.52%.
EMDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.03 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.34٪ خلال الشهر الماضي.
EMDV تمثل تدفقات الأموال −1.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EMDV يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMDV نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMDV يتبع MSCI EM Dividend Masters. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMDV يستثمر في الأسهم.
EMDV انخفض السعر بنسبة −1.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.40% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.40% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.30بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.65% في عام واحد.
EMDV يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.