الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G8895
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.62%
القطاع المالي23.01%
التكنولوجيا الإلكترونية20.89%
خدمات التكنولوجيا10.54%
تجارة التجزئة7.40%
معادن الطاقة4.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.04%
مستهلك - غير معمرة3.88%
تكنولوجيا الصحة3.16%
الاتصالات3.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.91%
خدمات2.76%
وسائل النقل2.25%
خدمات المستهلك1.53%
الصناعات التحويلية1.34%
خدمات التوزيع1.04%
الخدمات التجارية0.97%
الخدمات الصناعية0.82%
الخدمات الصحية0.15%
السندات والنقد وغيرها1.38%
السيولة النقدية0.71%
UNIT0.67%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا80.87%
الشرق الأوسط5.33%
أوربا5.26%
أمريكا اللاتينية4.53%
أفريقيا2.29%
أمريكا الشمالية1.72%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.01% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMGF أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 9.67النسبة المئوية 4.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.16 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 84.99%.
EMGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 950.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.58% خلال الشهر الماضي.
EMGF تمثل تدفقات الأموال 176.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EMGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EMGF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMGF نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMGF يتبع STOXX Emerging Markets Equity Factor. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMGF يستثمر في الأسهم.
EMGF ارتفع السعر بنسبة 2.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.92% في عام واحد.
EMGF يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.