الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G1094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.81%
القطاع المالي24.85%
التكنولوجيا الإلكترونية20.91%
خدمات التكنولوجيا12.55%
تجارة التجزئة8.91%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.27%
مستهلك - غير معمرة4.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.28%
معادن الطاقة3.54%
خدمات2.67%
تكنولوجيا الصحة2.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.23%
خدمات المستهلك1.54%
وسائل النقل1.51%
الاتصالات1.49%
الصناعات التحويلية1.33%
الخدمات التجارية0.78%
الخدمات الصحية0.52%
الخدمات الصناعية0.16%
خدمات التوزيع0.09%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.14%
الشرق الأوسط7.96%
أوربا5.63%
أمريكا اللاتينية5.03%
أفريقيا4.63%
أمريكا الشمالية4.60%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EQLT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.85% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EQLT أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 5.24النسبة المئوية 5.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EQLT بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 63.12%.
EQLT الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.81 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي.
EQLT تمثل تدفقات الأموال 1.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EQLT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EQLT يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EQLT نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EQLT يتبع MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EQLT يستثمر في الأسهم.
EQLT ارتفع السعر بنسبة 4.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EQLT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.75% في عام واحد.
EQLT يتم التداول بسعر أعلى (0.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.