الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6965
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
الأسهم100.00%
القطاع المالي18.82%
خدمات التكنولوجيا16.77%
التكنولوجيا الإلكترونية16.45%
تجارة التجزئة12.13%
تكنولوجيا الصحة9.10%
مستهلك - غير معمرة5.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.98%
خدمات المستهلك3.56%
معادن الطاقة3.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.94%
خدمات1.53%
وسائل النقل1.20%
خدمات التوزيع1.11%
الخدمات التجارية1.02%
الصناعات التحويلية0.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.74%
الاتصالات0.72%
الخدمات الصناعية0.64%
الخدمات الصحية0.42%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.26%
أوربا2.68%
الشرق الأوسط0.04%
أسيا0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.82% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESG أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.62النسبة المئوية 5.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESG بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.52%.
ESG الأصول الخاضعة للإدارة هي 130.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.72% خلال الشهر الماضي.
ESG تمثل تدفقات الأموال −51.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ESG يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٣ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESG نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESG يتبع STOXX USA ESG Select KPIs Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESG يستثمر في الأسهم.
ESG ارتفع السعر بنسبة 2.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.92% في عام واحد.
ESG يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.