الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يوليو ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6882
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم99.95%
القطاع المالي19.01%
التكنولوجيا الإلكترونية16.42%
خدمات التكنولوجيا16.37%
تكنولوجيا الصحة10.54%
تجارة التجزئة10.22%
مستهلك - غير معمرة4.28%
معادن الطاقة3.80%
خدمات3.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.54%
خدمات المستهلك2.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.46%
وسائل النقل1.37%
الخدمات الصناعية1.27%
الاتصالات1.09%
الصناعات التحويلية1.03%
الخدمات التجارية0.78%
خدمات التوزيع0.73%
الخدمات الصحية0.27%
متفرقات0.17%
السندات والنقد وغيرها0.05%
UNIT0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.79%
أوربا25.44%
أسيا7.95%
أوقيانيا3.80%
الشرق الأوسط0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESGG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.01% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESGG أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.76النسبة المئوية 5.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESGG بلغت الأرباح الأخيرة 1.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 70.54%.
ESGG الأصول الخاضعة للإدارة هي 96.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي.
ESGG تمثل تدفقات الأموال −81.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESGG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ESGG يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ١٣ يوليو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGG نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGG يتبع STOXX Global ESG Select KPIs Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGG يستثمر في الأسهم.
ESGG ارتفع السعر بنسبة 2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.76% في عام واحد.
ESGG يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.