الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U6635
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.53%
القطاع المالي21.64%
خدمات التكنولوجيا10.68%
التكنولوجيا الإلكترونية9.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.92%
تكنولوجيا الصحة8.27%
تجارة التجزئة4.55%
خدمات المستهلك4.54%
الخدمات الصناعية4.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.38%
الخدمات التجارية3.05%
خدمات التوزيع2.86%
معادن الطاقة2.80%
مستهلك - غير معمرة2.78%
الصناعات التحويلية2.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.40%
الخدمات الصحية2.13%
خدمات2.03%
وسائل النقل1.86%
الاتصالات1.10%
متفرقات0.17%
السندات والنقد وغيرها0.47%
صندوق استثمار مشترك0.39%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.87%
أوربا1.89%
أسيا0.12%
الشرق الأوسط0.12%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.64% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESML أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Casey's General Stores, Inc.، وتحتل 0.58النسبة المئوية 0.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESML بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.85%.
ESML الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.99 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.65% خلال الشهر الماضي.
ESML تمثل تدفقات الأموال 51.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ESML يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESML نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESML يتبع MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESML يستثمر في الأسهم.
ESML ارتفع السعر بنسبة 0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.14% في عام واحد.
ESML يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.