الإحصائيات الرئيسية
حول Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tuttle Capital Management LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T7726
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
السيولة النقدية
الأسهم83.64%
التكنولوجيا الإلكترونية82.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.78%
السندات والنقد وغيرها16.36%
السيولة النقدية16.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUAD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 82.86% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 0.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.03 B USD. لقد انخفض بنسبة 7.95٪ خلال الشهر الماضي.
EUAD تمثل تدفقات الأموال 880.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EUAD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EUAD يتم إصدار الأسهم Tuttle Capital Management LLC تحت العلامة التجارية Tuttle Capital. تم إطلاق ETF في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUAD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUAD يتبع STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUAD يستثمر في الأسهم.
EUAD انخفض السعر بنسبة −0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 62.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 74.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 74.64% في عام واحد.
EUAD يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.