ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 سبتمبر 2015
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US74347B5407
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.76%
القطاع المالي15.66%
تكنولوجيا الصحة15.19%
خدمات11.95%
مستهلك - غير معمرة10.96%
التكنولوجيا الإلكترونية9.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.48%
الصناعات التحويلية6.36%
خدمات التكنولوجيا6.14%
الاتصالات4.97%
الخدمات الصناعية4.75%
الخدمات التجارية3.33%
خدمات التوزيع2.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.93%
السندات والنقد وغيرها1.24%
السيولة النقدية1.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.66% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 15.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUDV أهم الحيازات هي Lotus Bakeries NV و ASML Holding NV، وتحتل 2.90النسبة المئوية 2.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.18%.
EUDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.42 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي.
EUDV تمثل تدفقات الأموال 1.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EUDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EUDV يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في 10 سبتمبر 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUDV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUDV يتبع MSCI Europe Dividend Masters. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUDV يستثمر في الأسهم.
EUDV ارتفع السعر بنسبة 2.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.43% في عام واحد.
EUDV يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.