الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5407
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
خدمات
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.68%
تكنولوجيا الصحة16.63%
مستهلك - غير معمرة13.48%
خدمات11.41%
القطاع المالي10.86%
التكنولوجيا الإلكترونية10.38%
خدمات التكنولوجيا8.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.84%
الاتصالات4.70%
خدمات التوزيع4.58%
الصناعات التحويلية4.31%
الخدمات الصناعية2.37%
الخدمات التجارية2.23%
وسائل النقل2.07%
السندات والنقد وغيرها1.32%
السيولة النقدية1.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EUDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 16.63% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EUDV أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Novo Nordisk A/S Class B، وتحتل 2.91النسبة المئوية 2.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.52 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 258.99%.
EUDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.68 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.62٪ خلال الشهر الماضي.
EUDV تمثل تدفقات الأموال 1.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EUDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EUDV يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ١٠ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUDV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUDV يتبع MSCI Europe Dividend Masters. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUDV يستثمر في الأسهم.
EUDV انخفض السعر بنسبة −2.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.45%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.78% في عام واحد.
EUDV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.