الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.76%
القطاع المالي28.36%
التكنولوجيا الإلكترونية18.60%
خدمات التكنولوجيا8.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.54%
تجارة التجزئة5.93%
الاتصالات5.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.90%
معادن الطاقة4.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.85%
مستهلك - غير معمرة2.50%
خدمات2.49%
تكنولوجيا الصحة2.37%
وسائل النقل2.30%
الصناعات التحويلية1.75%
الخدمات الصناعية0.70%
خدمات التوزيع0.33%
السندات والنقد وغيرها1.24%
UNIT0.91%
السيولة النقدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.51%
الشرق الأوسط6.19%
أمريكا اللاتينية3.96%
أفريقيا3.92%
أوربا3.86%
أمريكا الشمالية3.56%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EVLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.36% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EVLU أهم الحيازات هي SK hynix Inc. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 5.73النسبة المئوية 4.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EVLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 94.26%.
EVLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي.
EVLU تمثل تدفقات الأموال 1.49 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EVLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EVLU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EVLU نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EVLU يتبع MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EVLU يستثمر في الأسهم.
EVLU ارتفع السعر بنسبة 2.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EVLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.19% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.96% في عام واحد.
EVLU يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.