iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
المعرّفات
3
ISIN US46438G2084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.08%
التكنولوجيا الإلكترونية25.56%
القطاع المالي22.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.86%
خدمات التكنولوجيا6.64%
الاتصالات6.06%
معادن الطاقة4.51%
مستهلك - غير معمرة3.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.03%
تكنولوجيا الصحة2.45%
تجارة التجزئة2.44%
وسائل النقل2.18%
خدمات2.12%
الصناعات التحويلية1.50%
الخدمات الصناعية0.50%
خدمات التوزيع0.13%
السندات والنقد وغيرها0.92%
UNIT0.59%
السيولة النقدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.56%
أمريكا اللاتينية5.60%
الشرق الأوسط5.02%
أفريقيا4.53%
أوربا3.31%
أمريكا الشمالية2.99%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EVLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.56% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EVLU أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و MediaTek Inc، وتحتل 6.84النسبة المئوية 3.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EVLU بلغت الأرباح الأخيرة 1.20 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 60.74%.
EVLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 26.48% خلال الشهر الماضي.
EVLU تمثل تدفقات الأموال 2.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EVLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EVLU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EVLU نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EVLU يتبع MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EVLU يستثمر في الأسهم.
EVLU ارتفع السعر بنسبة 3.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 36.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EVLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 44.80% في عام واحد.
EVLU يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.