الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E2211
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.88%
القطاع المالي24.15%
خدمات التكنولوجيا13.42%
تكنولوجيا الصحة10.15%
التكنولوجيا الإلكترونية8.59%
مستهلك - غير معمرة7.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.78%
تجارة التجزئة4.41%
خدمات3.92%
معادن الطاقة3.81%
الصناعات التحويلية2.46%
الخدمات الصناعية2.41%
الخدمات الصحية2.19%
خدمات المستهلك2.07%
وسائل النقل1.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.60%
الاتصالات1.49%
خدمات التوزيع1.42%
الخدمات التجارية1.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.51%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك0.10%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.13%
أوربا3.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EVUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.15% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EVUS أهم الحيازات هي Meta Platforms Inc Class A و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 5.94النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EVUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.65%.
EVUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي.
EVUS تمثل تدفقات الأموال 12.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EVUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EVUS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EVUS نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EVUS يتبع MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EVUS يستثمر في الأسهم.
EVUS ارتفع السعر بنسبة 2.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EVUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.28% في عام واحد.
EVUS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.