Fidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪131.85 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.57 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.67%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.009%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.90 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول Fidelity Blue Chip Value ETF


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923450

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪100.00‬%
القطاع المالي‪27.08‬%
خدمات التكنولوجيا‪10.32‬%
معادن الطاقة‪9.25‬%
تجارة التجزئة‪8.87‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.15‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.21‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.13‬%
خدمات المستهلك‪3.67‬%
وسائل النقل‪3.65‬%
خدمات‪2.73‬%
الصناعات التحويلية‪2.21‬%
خدمات التوزيع‪2.12‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.67‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.03‬%
الخدمات التجارية‪0.45‬%
الخدمات الصحية‪0.26‬%
الخدمات الصناعية‪0.21‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
88%11%
أمريكا الشمالية‪88.25%‬
أوربا‪11.75%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FBCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.08% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FBCV أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 4.21النسبة المئوية 3.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FBCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.68%.
FBCV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪131.85 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.25% خلال الشهر الماضي.
FBCV تمثل تدفقات الأموال ‪1.57 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FBCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FBCV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FBCV نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FBCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FBCV يستثمر في الأسهم.
FBCV ارتفع السعر بنسبة 4.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FBCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.72% في عام واحد.
FBCV يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.