الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Blue Chip Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923450
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي27.08%
خدمات التكنولوجيا10.32%
معادن الطاقة9.25%
تجارة التجزئة8.87%
تكنولوجيا الصحة7.15%
التكنولوجيا الإلكترونية7.00%
مستهلك - غير معمرة6.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.13%
خدمات المستهلك3.67%
وسائل النقل3.65%
خدمات2.73%
الصناعات التحويلية2.21%
خدمات التوزيع2.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.03%
الخدمات التجارية0.45%
الخدمات الصحية0.26%
الخدمات الصناعية0.21%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.25%
أوربا11.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FBCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.08% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FBCV أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 4.21النسبة المئوية 3.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FBCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.68%.
FBCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 131.85 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.25% خلال الشهر الماضي.
FBCV تمثل تدفقات الأموال 1.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FBCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FBCV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FBCV نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FBCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FBCV يستثمر في الأسهم.
FBCV ارتفع السعر بنسبة 4.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FBCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.72% في عام واحد.
FBCV يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.