Fidelity Blue Chip Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Blue Chip Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
2 يونيو 2020
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
FMR Co., Inc.
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
المعرّفات
3
ISIN US3160923450
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.99%
القطاع المالي25.60%
خدمات التكنولوجيا11.57%
معادن الطاقة8.83%
تكنولوجيا الصحة8.80%
مستهلك - غير معمرة8.05%
تجارة التجزئة8.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.40%
التكنولوجيا الإلكترونية5.11%
وسائل النقل3.91%
الصناعات التحويلية3.09%
خدمات2.68%
خدمات المستهلك2.42%
الخدمات الصحية1.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.69%
خدمات التوزيع1.36%
الخدمات التجارية0.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.46%
الخدمات الصناعية0.22%
السندات والنقد وغيرها0.01%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.47%
أوربا11.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FBCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.60% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FBCV أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 4.29النسبة المئوية 4.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FBCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 79.81%.
FBCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 186.68 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 23.67% خلال الشهر الماضي.
FBCV تمثل تدفقات الأموال 38.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FBCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 ديسمبر 2025) مبلغ 0.63 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FBCV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 2 يونيو 2020، وأسلوب إدارته هو نشط.
FBCV نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FBCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FBCV يستثمر في الأسهم.
FBCV ارتفع السعر بنسبة 3.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FBCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.08% في عام واحد.
FBCV يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.