الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925430
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.62%
القطاع المالي24.44%
التكنولوجيا الإلكترونية19.21%
خدمات التكنولوجيا11.10%
معادن الطاقة8.75%
تجارة التجزئة7.47%
تكنولوجيا الصحة6.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.77%
الاتصالات4.96%
خدمات المستهلك2.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.89%
مستهلك - غير معمرة1.25%
وسائل النقل0.97%
الصناعات التحويلية0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.71%
الخدمات الصحية0.69%
الخدمات الصناعية0.59%
الخدمات التجارية0.47%
خدمات التوزيع0.19%
السندات والنقد وغيرها0.38%
صندوق استثمار مشترك0.86%
الحكومة0.01%
Futures−0.00%
السيولة النقدية−0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا80.26%
أمريكا اللاتينية5.45%
أوربا5.38%
الشرق الأوسط5.04%
أمريكا الشمالية2.25%
أفريقيا1.62%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.56% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FDEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 8.86النسبة المئوية 5.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.83%.
FDEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 239.35 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.04% خلال الشهر الماضي.
FDEM تمثل تدفقات الأموال 128.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDEM يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDEM نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDEM يتبع Fidelity Emerging Markets Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDEM يستثمر في الأسهم.
FDEM ارتفع السعر بنسبة 2.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.26% في عام واحد.
FDEM يتم التداول بسعر أعلى (0.82%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.