الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity International Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.71%
القطاع المالي27.19%
مستهلك - غير معمرة10.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.67%
خدمات8.67%
خدمات التكنولوجيا8.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.76%
الاتصالات4.74%
تجارة التجزئة4.51%
تكنولوجيا الصحة4.39%
الصناعات التحويلية3.28%
الخدمات الصناعية2.58%
الخدمات التجارية2.40%
التكنولوجيا الإلكترونية1.99%
خدمات التوزيع1.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.30%
خدمات المستهلك1.04%
الخدمات الصحية0.60%
متفرقات0.49%
معادن الطاقة0.40%
وسائل النقل0.21%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية0.87%
متفرقات0.39%
Rights & Warrants0.02%
الحكومة0.02%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا51.52%
أسيا26.82%
أمريكا الشمالية14.38%
أوقيانيا4.69%
الشرق الأوسط2.59%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDEV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.19% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 10.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FDEV أهم الحيازات هي Daito Trust Construction Co., Ltd. و PSP Swiss Property AG، وتحتل 1.75النسبة المئوية 1.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FDEV بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 42.23%.
FDEV الأصول الخاضعة للإدارة هي 193.36 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.19% خلال الشهر الماضي.
FDEV تمثل تدفقات الأموال 84.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDEV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDEV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDEV نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDEV يتبع Fidelity International Multifactor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDEV يستثمر في الأسهم.
FDEV ارتفع السعر بنسبة 0.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDEV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.40% في عام واحد.
FDEV يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.