الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fidelity Management & Research Co. LLC
الموزع
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922205
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم99.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين26.68%
التكنولوجيا الإلكترونية26.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة20.61%
وسائل النقل6.02%
الصناعات التحويلية3.22%
خدمات التكنولوجيا1.08%
تجارة التجزئة1.05%
السندات والنقد وغيرها0.25%
صندوق استثمار مشترك17.62%
Futures0.01%
السيولة النقدية−17.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية42.81%
أسيا38.87%
أوربا17.05%
الشرق الأوسط1.28%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FDRV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 31.32% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 30.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FDRV بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.27%.
FDRV الأصول الخاضعة للإدارة هي 27.97 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.77٪ خلال الشهر الماضي.
FDRV تمثل تدفقات الأموال −8.53 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FDRV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FDRV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FDRV نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FDRV يتبع Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FDRV يستثمر في الأسهم.
FDRV ارتفع السعر بنسبة 6.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FDRV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.24% في عام واحد.
FDRV يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.